Treasury Management

/ˈtrɛʒəri ˈmænɪdʒmənt/ トレジャリーマネジメント

1. 企業の資金調達、運用、リスク管理を行う財務機能。

企業が事業活動を行う上で発生する資金の流れ(キャッシュフロー)を効率的に管理し、必要な資金を調達し、余剰資金を運用し、さらに金利変動や為替変動などの金融リスクを適切に管理する一連の活動を指します。企業の財務の健全性を維持し、企業価値を向上させることを目的とします。
Effective treasury management is crucial for a company's financial stability. (効果的なトレジャリーマネジメントは、企業の財務安定性にとって極めて重要です。)
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